[1월 3주차] 미국주식 섹터별 고점대비 하락률 정리! (1.16 기준)

안녕하세요 용벰입니다!

 

 

# 미국증시 주간 한줄 요약

 

* S&P500 -0.29% NASDAQ 0.04% DOW30 -0.87%

* 미국채 10년물 금리 1.793%

* 주 초반에는 점진적으로 상황을 보면서 진행한다는 파월 의장 발언에 뉴욕증시는 1.41% 상승하면서 마감했으나,  

  브레이너드 부의장의 갑작스러운 금리인상 발언에 시장은 다시 크게 출렁이며  2.5% 급락하는 모습을 보임.

 

---

# 고점대비 하락률을 체크하는 목적

 

매주 장 시작전 섹터별 업종들과

제 관심종목들을 살펴보고 고점대비 수익률(하락률)은 얼마인지

단기과열은 아닌지 여부를 판단하여 이성적으로 투자하기 위함.

---

---

INTRO

01.16 기준

 

대표 섹터별 ETF 현황 (고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 )

우량주(고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 // SMA200 // RSI)

 

SMA 200 은 이평선 200일선을 의미함

보통 20~25가 초과되면 과열되었다고 판단함. (투자자들마다 약간씩 상이할 수 있음)

 

RSI > 70 -> 과매수 구간

RSI < 40 -> 과매도 구간 이라고 일반적인 기준으로 판단됨. 

 

해당 지표는 매수/매도를 결정하는 핵심지표가 아닌 보조 지표. (이 지표만 가지고 매수/매도는 NO!)

 

---

1월 3주차 주간수익률

1.10 - 1.14 섹터별 주간 수익률 요약표입니다!

 

 

에너지 반도체  강세

클라우드 소프트웨어 약세

 

 

주요기업만 몇종목 살펴보면

 

OXY (옥시) +6.93% (에너지)

TSMC +13.89% (반도체) 

AMAT +10.74% (반도체 장비)

 

TSM 실적 어닝 비트로 높은 상승세를 기록함. 

 

-

JPM (JP모건) -5.55%

COST (코스트코) -6.19%

 

JP모건 실적은 예상치 부합해서 나왔지만, 선반영등의 이유로 하락마감

 

 

*해당 맵은 FINVIZ.COM에 들어가면 더 자세히 볼 수 있습니다!

 

---

*해당 사진자료 무단 불펌 금지!!

*개인적으로 보시는것은 자료 저장 보관 다 가능합니다.

다만, 오픈카톡방 등 다른 단체공간에 전달 및 공유하는 경우 원문링크로만 공유가능합니다.

사진자료만 무단배포시 신고조치할 예정입니다.

 

섹터별 주요 기업들을 정리했고,

고점대비 하락률이 가장 큰 기업순으로 정리

 

본인이 관심갖는 기업 위주로 보시고,

산업별로 어떤 섹터가 이번주에는 상승했고, 하락했는지 확인하다보면

시장의 큰 흐름을 파악하기에 도움이 될 것입니다.

 

추가하고 싶은 기업이 있다면 댓글 달아주시면 참고하여 다음 포스팅에서 반영하겠습니다^^

 

---

3대지수 대표 ETF

이번주는 약보합세를 띠면서 마감. 파월 연준의장의 발언에 안도하는 듯하다가 브레이너드 부의장의 금리 인상 발언에 전강후약의 모습을 보인 한주였네요. 

---

섹터별 대표 ETF

강세 섹터 :  에너지, 반도체

약세 섹터 :  ARKK 

 

이번주도 저번주에 이어 에너지 섹터가 강세를 띠는 한주였습니다. 반면 중소형성장주가 많이 포진된 ARKK는 이번주도 하락하는 모습입니다.

---

빅테크 + 테슬라

최근 소프트웨어등 고PER 업종들의 조정이 계속 이뤄지면서 마이크로소프트는 이번주도 하락하는 모습 근래들어 고점 대비 -10%까지 빠진 모습을 볼 수 없었는데, 이번주는 -11%를 기록하는 모습입니다.관심있는 분들이라면 분할 매수로 접근하는 것도 괜찮을듯합니다. 저도 -10% 1차 분할매수 완료.

---

반도체 & 장비

---

TSMC는 이번주 호실적이 발표되면서 1년간 횡보했던 주가가 그디어 상승을 했네요. 이에 반도체 장비등도 이와 관련된 기대감에 AMAT, LRCX 모두 9%이상의 높은 상승세를 기록 .

---

메타버스

메타버스주도 최근 계속 조정중

이렇게 시장이슈가 발생할때, 아무리 유망한 기업이라도 실적이 탄탄하지 못한 기업은 정말 변동성이 큽니다. 

 

이번주도 두 기업 모두 하락세.

 

---

핀테크 & 결제

---

클라우드 & 보안

고PER 업종인 소프트웨어도 일부 기업을 제외하고는 여전히 조정받는 모습.

---

금융

 

---

부동산(리츠)

---

자동차

---

리테일

---

레져&여행

---

헬스케어

---

에너지

---

소셜미디어

---

스트리밍&언택트

---

럭셔리&프랜차이즈

---

패션

---

뷰티

---

항공우주&방산

---

중소형&핫이슈

---

요약

장기투자를 하는데 있어서,

고점에 매수해서 바로 물려버리면

심리상 버티기가 쉽지 않다.

손절하는 경우도 많고,

본전이 오면 바로 파는 경우도 많다.

어느정도 하락한 우량주를 매수하면 이럴 가능성이 적어지기에

더욱 더 수월하게 장기투자를 할 수 있다.

 

주요 ETF와 우량주 고점대비 하락률을 매주 체크해야 하는 이유

 

1. 실적을 내고 꾸준히 성장하는 기업(섹터)은 우상향한다. 하지만 그게 언제일지는 아무도 모른다

2. 아무리 좋은 기업도 하락하는 시기가 있다. 계속 오를 순 없다. 단기과열시에는 급격한 하락이 올수도!

3. 과열되지 않은 우량주를 찾아 장기투자를 실천해야한다.(안되면 기계적으로!)

 

원칙 정하기

 

1. 현금비중 10~15% 유지

2. 미리 체크한 우량주 고점대비 하락률 체크

3. 15~20% 하락 -> 1차매수

20~25% 하락 -> 2차매수

30~40% 하락 -> 3차매수 기계적 매수 실천

4. 절대 충동 매수 금지. 단기과열된 종목들은 그만큼 많이 하락할 가능성 高

 

장기적으로 가져갈 성장주 종목들의 현황을 매주 체크해서

하락시 미리 정한 원칙에 따라 이를 매수한다면 장기적으로 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라고 생각합니다.

 

따라서 매주 내가 보유하고 있는 우량주 또는 눈여겨보는 종목들을 체크하여 하락시 매수할 계획입니다.

 

위의 내용은 제가 정한 원칙이고, 이를 응용하여

투자하는 분들도 오늘부터 나만의 원칙을 세워 투자에 임한다면 보다 좋은 결과가 나올 것입니다!!

모두 경제적 자유를 위해! 성투 화이팅입니다!!