[1월 5주차] 미국주식 섹터별 고점대비 하락률 정리! (1.29 기준)

안녕하세요 용벰입니다!

 

 

# 미국증시 주간 한줄 요약

 

* 주간 수익률 S&P500 +0.91%  NASDAQ +0.03%  DOW30 +1.39%

* 미국채 10년물 금리 1.770%  -> 1.778%

 

* 이번주는 주요기업들의 실적 발표가 있는 한주였습니다. 실적이 잘나왔던 애플, 마소, 비자등은 이에 힘입어 상승하는 모습을 보여줬고,  시장이 소폭 반등하는데 큰 영향을 끼쳤습니다. 금리가 올라가고 러시아&우크라이나 지정학적 이슈, 양적긴축 등 악재가 가득해도 실적이 좋은 기업들은  바로 반영되어 상승하네요! 이를 통해 투자하시는 기업들의 성장성과 실적을 잘 체크하는 것이 중요하다는걸 다시 한번 느끼네요.

 

# FOMC  파월 의장 발언 요약

 

* 인플레이션 장기지속가능한 리스크가 존재하다. 현재 우리의 목표인 2%보다 높게 유지되고 있다. 

* 경제는 더이상 과도한 통화정책은 불필요하다 

* 지금은 테이퍼링을 마무리하고 대자대조표 정상화를 시작하기에 적절한 시기다

* 공급망 문제 해결에 아직 진전이 없다. 

* 3월 금리인상할것으로 전망되고, 긴축은 금리인상 이후에 단행한다. 

* 금리를 올릴 수 있는 상당한 여지가 있다, "quite a bit of room"

 

---

# 고점대비 하락률을 체크하는 목적

 

매주 장 시작전 섹터별 업종들과

제 관심종목들을 살펴보고 고점대비 수익률(하락률)은 얼마인지

단기과열은 아닌지 여부를 판단하여 이성적으로 투자하기 위함.

---

---

INTRO

01.29 기준

 

대표 섹터별 ETF 현황 (고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 )

우량주(고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 // SMA200 // RSI)

 

SMA 200 은 이동평균선 200일선을 의미함

보통 20~25가 초과되면 과열되었다고 판단함. (투자자들마다 약간씩 상이할 수 있음)

 

RSI > 70 -> 과매수 구간

RSI < 40 -> 과매도 구간 이라고 일반적인 기준으로 판단됨. 

 

해당 지표는 매수/매도를 결정하는 핵심지표가 아닌 보조 지표. (이 지표만 가지고 매수/매도는 NO!)

 

---

1월 4주차 주간수익률

1.24 - 1.28 섹터별 주간 수익률 요약표입니다!

 

 

에너지 호텔레져  강세

친환경 2차전지 전기차 약세

 

 

주요기업만 몇종목 살펴보면

 

V (비자) + 10.72% - 호실적

AAPL(애플) + 4.88% - 호실적

 

-

TSLA (테슬라) -10.33% - 실적은 좋게 나왔으나, 신차모델 출시 지연등 이슈로 하락

AMD(암드) -11.42%

 

 

 

*해당 맵은 FINVIZ.COM에 들어가면 더 자세히 볼 수 있습니다!

---

*해당 사진자료 무단 불펌 금지!!

*개인적으로 보시는것은 자료 저장 보관 다 가능합니다.

다만, 오픈카톡방 등 다른 단체공간에 전달 및 공유하는 경우 원문링크로만 공유가능합니다.

사진자료만 무단배포시 신고조치할 예정입니다.

 

섹터별 주요 기업들을 정리했고,

고점대비 하락률이 가장 큰 기업순으로 정리

 

본인이 관심갖는 기업 위주로 보시고,

산업별로 어떤 섹터가 이번주에는 상승했고, 하락했는지 확인하다보면

시장의 큰 흐름을 파악하기에 도움이 될 것입니다.

 

추가하고 싶은 기업이 있다면 댓글 달아주시면 참고하여 다음 포스팅에서 반영하겠습니다^^

 

---

3대지수 대표 ETF

연초 계속 하락세를 기록했던 3대지수는 금요일 큰폭의 상승을 기록하며 소폭이지만 상승하면서 마감했습니다.

금요일의 분위기를 다음주도 이어갔으면 좋겠네요!

---

섹터별 대표 ETF

강세 섹터 :  에너지

약세 섹터 :  태양열 , 친환경 전기차 

 

이번주도 에너지, 블록체인, 호텔 업종을 제외하고 너나할거없이 모든 섹터가 하락하는 모습이네요. 

---

빅테크 + 테슬라

이번주 애플,마소,테슬라 주요기업들의 실적이 발표되었는데요3개 기업모두 실적은 잘나왔습니다.

이에 애플이랑 마소는 상승하는 모습. 

반면 테슬라는 공급망이슈, 신차 모델 계획 지연등 기대감이 하락하면서 이번주 -10%의 큰폭의 하락을 기록했습니다.

넷플릭스의 경우 CEO가 이번주 5만주를 매입했다는 소식에 하락폭을 줄이는 모습을 보이기도 햇습니다.

 

---

반도체 & 장비

---

반도체 업종은 이번주 모두 조정을 받는 모습입니다. 

반도체 장비와 반도체 모두 하락하는 모습입니다. 

개인적으로 반도체업종을 가장 좋아하고 꾸준히 성장할 산업으로 보기에

NVDA은 -34% 때 1주 추가 매수를 했고, 

다음주 TSM 반도체 3대장은 조금 더 하락한다면 분할 매수할 계획입니다. 

---

메타버스

---

핀테크 & 결제

비자와 마스터카드 모두 실적을 예상보다 상회하는 모습을 보이면서 강하게 반등하는 모습을 보여줬습니다..!

페이팔도 실적이 잘나와 반등하는 모습을 보여줫으면 좋겠네요ㅎㅎ

---

클라우드 & 보안

고PER 업종인 소프트웨어

---

금융

---

부동산(리츠)

---

자동차

---

언택트&스트리밍

---

리테일

---

레져&여행

---

헬스케어

---

에너지

---

럭셔리&프랜차이즈

---

패션

---

항공우주&방산

---

소셜미디어

---

뷰티

---

음료

---

핫이슈&중소형

---

요약

장기투자를 하는데 있어서,

고점에 매수해서 바로 물려버리면

심리상 버티기가 쉽지 않다.

손절하는 경우도 많고,

본전이 오면 바로 파는 경우도 많다.

어느정도 하락한 우량주를 매수하면 이럴 가능성이 적어지기에

더욱 더 수월하게 장기투자를 할 수 있다.

 

주요 ETF와 우량주 고점대비 하락률을 매주 체크해야 하는 이유

 

1. 실적을 내고 꾸준히 성장하는 기업(섹터)은 우상향한다. 하지만 그게 언제일지는 아무도 모른다

2. 아무리 좋은 기업도 하락하는 시기가 있다. 계속 오를 순 없다. 단기과열시에는 급격한 하락이 올수도!

3. 과열되지 않은 우량주를 찾아 장기투자를 실천해야한다.(안되면 기계적으로!)

 

원칙 정하기

 

1. 현금비중 10~15% 유지

2. 미리 체크한 우량주 고점대비 하락률 체크

3. 15~20% 하락 -> 1차매수

20~25% 하락 -> 2차매수

30~40% 하락 -> 3차매수 기계적 매수 실천

4. 절대 충동 매수 금지. 단기과열된 종목들은 그만큼 많이 하락할 가능성 高

 

장기적으로 가져갈 성장주 종목들의 현황을 매주 체크해서

하락시 미리 정한 원칙에 따라 이를 매수한다면 장기적으로 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라고 생각합니다.

 

따라서 매주 내가 보유하고 있는 우량주 또는 눈여겨보는 종목들을 체크하여 하락시 매수할 계획입니다.

 

위의 내용은 제가 정한 원칙이고, 이를 응용하여

투자하는 분들도 오늘부터 나만의 원칙을 세워 투자에 임한다면 보다 좋은 결과가 나올 것입니다!!

모두 경제적 자유를 위해! 성투 화이팅입니다!!